Met SEPA-incasso schrijf je automatisch het openstaande bedrag af van de rekening van je klant. Voordat je kunt incasseren, regel je drie dingen: een incasso-contract, de instellingen in Moneybird en een mandaat per klant.
1. Contract afsluiten met je bank
Voor SEPA-incasso heb je een incasso-contract nodig bij een bank of Payment Service Provider. Omdat incasseren fraudegevoelig is, beoordeelt de bank eerst je bedrijf voordat je het contract krijgt.
Biedt jouw bank geen incasso-contract? Overweeg dan te incasseren via Moneybird Online Betaalmethoden.
2. SEPA-incasso activeren in Moneybird
Ga naar Instellingen > Koppelingen en activeer SEPA incasso-opdracht. Vul je contractgegevens in via het tandwieltje naast de instelling.
3. Workflow instellen
Maak een aparte workflow aan voor SEPA-incasso en geef deze een duidelijke naam, zoals 'SEPA-incasso'. Stel in hoe vaak je een incassopoging wilt doen. Pas ook de e-mailteksten aan: de klant hoeft het bedrag niet zelf over te maken, dus vermeld dat je het gaat incasseren.
4. Mandaat aanvragen bij je klant
Om geld van de rekening van je klant af te schrijven, heb je een mandaat nodig. Met een mandaat geeft je klant toestemming. Het mandaat bevat:
een mandaatdatum
een uniek mandaatnummer
het IBAN van je klant
de BIC van je klant
de tenaamstelling van de rekening
Je kunt het mandaat opnemen in een offerte of contract dat je klant ondertekent.
5. Mandaatgegevens opslaan bij het contact
Open het contact en ga via 'Extra' naar 'Incassomachtiging'. Vul hier de mandaatgegevens in.
Mandaatverzoeken terugvinden
Wil je zien welke contacten een mandaatverzoek hebben ontvangen of bevestigd? Ga dan als volgt te werk:
Ga naar de gebeurtenissenpagina.
Klik op Filteren per activiteit.
Stel een filter in voor het gewenste tijdvak.
Kies bij activiteit de optie Contacten.
Je ziet dan een lijst van alle relevante gebeurtenissen.
Klaar met instellen? Lees dan hoe je facturen automatisch incasseert via SEPA-incasso.