Met een beginbalans kun je de beginstand van je boekhouding invoeren. Het kan zijn dat je openstaande facturen (zowel verkoopfacturen als inkomende documenten) hebt met een factuurdatum die ligt voor de datum van de beginbalans.
Denk bijvoorbeeld aan facturen uit december van het vorige jaar die je nog in je oude boekhoudpakket hebt aangemaakt. Als je een beginbalans invoert per 31 december, neem je deze openstaande bedragen mee via een memoriaalboeking.
Je verwerkt de bedragen als volgt:
Het totaalbedrag van openstaande verkoopfacturen boek je op de categorie 'Debiteuren'.
Het totaalbedrag van openstaande inkomende facturen boek je op de categorie 'Crediteuren'.
Let op: de individuele klanten of leveranciers van deze facturen kun je niet apart invoeren. In het debiteuren- en crediteurenoverzicht op het tabblad Rapporten verschijnen deze bedragen daarom onder 'Onbekend contact'.
Op deze manier start je boekhouding volledig en kloppend, zonder dat oude openstaande facturen vergeten worden.
Tip: Je kunt zelf, buiten Moneybird om, een overzicht bijhouden van de specifieke facturen waar het precies om gaat. Zo heb je altijd inzicht in welke betalingen nog binnenkomen of betaald moeten worden.
Openstaande facturen bij betaling verwerken
Als je een betaling ontvangt voor deze openstaande verkoopfactuur:
Ga naar het tabblad Bank en boek de transactie op de categorie 'Debiteuren'.
Soms krijg je geen suggestie voor 'Debiteuren'. Zoek de categorie dan zelf op door (een deel van) de naam in te typen in de zoekbalk van het suggestiescherm.
In het debiteurenoverzicht wordt het bedrag bij 'Onbekend contact' verlaagd. Vergeet niet om de ontvangen betaling ook in je eigen overzicht bij te werken.
Voor betalingen aan leveranciers volg je dezelfde werkwijze. Selecteer in dat geval de categorie 'Crediteuren' bij de transactie op het tabblad Bank.
Wil je de omzet en kosten met terugwerkende kracht in voeren dan is dat ook mogelijk.