Vanaf de transactiespagina kun je je banktransacties downloaden als Excel-bestand. Handig als je een overzicht wilt bewaren of je gegevens ergens anders wilt gebruiken. De export bevat precies de transacties die je filter toont. Zo bepaal je zelf welke periode, status en rekening je meeneemt.
Banktransacties exporteren
Ga naar het tabblad Bank en selecteer eventueel de rekening waarvan je een export wilt maken. Laat je de selectie leeg, dan exporteer je alle rekeningen.
Stel het filter in op de transacties die je wilt exporteren. Standaard staat het filter op dit jaar.
Klik op `Transacties exporteren`.
Moneybird maakt het bestand op de achtergrond aan. Zodra het klaar is, vind je het onder downloads via het belletje rechtsboven in beeld.
Zijn er geen transacties, dan is de knop `Transacties exporteren` niet zichtbaar.
Kiezen welke transacties je exporteert
De export volgt je filter. Je kunt onder andere filteren op:
Periode: dit jaar, een specifiek jaar, een maand, een kwartaal of een aangepaste datumrange. Standaard staat dit op dit jaar.
Status: alle, onverwerkt, verwerkt of automatisch geboekt.
Soort transactie: bijgeschreven of afgeschreven.
Rekening: één rekening of al je rekeningen.
Betaalpas en bedrag van/tot.
Wil je hier meer over weten? Lees dan Filteren banktransacties.
Wat staat er in het bestand?
Het Excel-bestand bevat per transactie onder andere de datum, valutadatum, rekening, het bedrag, het openstaande bedrag, de valuta, het soort transactie, de omschrijving, de tegenrekening en het tegenrekeningnummer, de code, de referentie en de status. Ook zie je hoe de transactie is verwerkt: aan welke facturen ze is gekoppeld en op welke categorieën ze is geboekt.
Andere manieren om te downloaden
Wil je een officieel afschrift van je Moneybird Betaalrekening (in CAMT.053 of PDF)? Lees Moneybird Betaalrekening - Rekeningafschrift.
Wil je je volledige boekhouding downloaden? Lees Boekhouding downloaden.