Soms maak je geld over naar een leverancier zonder dat je daar meteen iets voor terugkrijgt. Je betaalt bijvoorbeeld een prepaid tegoed, een voorschot of een aanbetaling. Pas later ontvang je een factuur die met dat tegoed wordt verrekend. In dit artikel lees je hoe je dat in drie stappen verwerkt.
Stap 1: Kies een balanscategorie
Je hebt een balanscategorie nodig waarop het tegoed tijdelijk staat. Je hebt twee opties:
Activeer de categorie 'Borg' via
Instellingen > Boekhouding > Categorieën. Je vindt hem in de set 'Veelgebruikte categorieën'. Deze categorie kun je meteen gebruiken.Of maak zelf een categorie aan onder de vlottende activa, bijvoorbeeld 'Vooruitbetaald aan leveranciers'.
Let op: maak je zelf een categorie aan? Zet dan bij 'Beschikbaar voor' ook 'Betalingen' aan. Anders kun je de categorie in stap 3 niet kiezen.
Stap 2: Boek de overboeking naar de leverancier
Ga naar het tabblad Bank en open de uitgaande transactie.
Koppel de transactie aan de categorie uit stap 1.
Het bedrag staat nu als vordering op je balans. Je administratie laat zien dat je dit geld nog terugkrijgt in de vorm van een levering of een factuur.
Stap 3: Verreken de inkoopfactuur met het tegoed
Zodra je de factuur van je leverancier ontvangt, verreken je die met het saldo op de categorie uit stap 1.
Voeg de inkoopfactuur toe via het tabblad Inkomend.
Open de factuur en klik op
Registreer betaling > Verrekenen met balanscategorie.Selecteer de categorie uit stap 1.
Vul het bedrag en de betaaldatum in en sla de verrekening op.
De factuur krijgt de status 'Betaald'. Het saldo op de balanscategorie daalt met hetzelfde bedrag.
Een deel van de factuur verrekenen
Dekt het tegoed de factuur maar voor een deel? Vul bij stap 4 dan alleen het verrekende bedrag in. Het resterende factuurbedrag blijft openstaan. Dat deel koppel je aan de bijbehorende banktransactie zodra je de rest betaalt.
Lees ook: Borg verwerken