Hoe je borg verwerkt, hangt af van of je de borg ontvangt van je klant of betaalt aan je leverancier. Activeer de categorie 'Borg' via Instellingen > Categorieën. Je vindt hem in de set 'Veelgebruikte categorieën'. Je gebruikt deze balanscategorie om de borgsom tijdelijk te parkeren.
Je ontvangt borg van je klant
De verwerking hangt af van of je de borg op de factuur vermeldt en van de uiteindelijke afhandeling.
Klant betaalt het factuurbedrag aan jou
Borg op de factuur: maak een factuurregel met een positief bedrag op de balanscategorie met btw-tarief 'Geen btw'. Koppel de banktransactie van de betaling aan de factuur.
Borg niet op de factuur: koppel de banktransactie van het ontvangen bedrag rechtstreeks aan de balanscategorie.
Jij betaalt de borg terug aan je klant
Borg op de factuur: maak een factuurregel met een negatief bedrag op de balanscategorie met btw-tarief 'Geen btw'. Koppel de banktransactie van de terugbetaling aan de factuur.
Borg niet op de factuur: koppel de banktransactie van de terugbetaling rechtstreeks aan de balanscategorie.
De borgsom wordt verrekend
Borg op de factuur: maak een factuur met de definitieve omzet. Voeg een extra factuurregel toe met de borg als negatief bedrag. Komt het totaal op € 0,00 uit? Dan is de factuur meteen afgehandeld. Is er toch een restbetaling of restteruggave? Koppel de bijbehorende banktransactie aan de factuur.
Borg niet op de factuur: maak een factuur voor de definitieve omzet. Klik op
Registreer betaling > Verrekenen met balanscategorie. Selecteer de categorie 'Borg', vul het bedrag en de betaaldatum in en sla de verrekening op. Moneybird laat zien of er nog een restbetaling of restteruggave openstaat. Koppel de bijbehorende banktransactie aan de factuur om de status 'Betaald' te krijgen.
Je betaalt borg aan je leverancier
Gebruik de balanscategorie 'Borg' op de ontvangen factuur voor de borgsom. Koppel de banktransactie van de betaalde borg aan die factuur. Doordat je de categorie direct op de inkomende factuur kunt gebruiken, hoef je geen aparte correctieboeking via het memoriaal te maken.
Krijg je de borg later (deels) teruggestort? Koppel die banktransactie dan rechtstreeks aan de balanscategorie. Is er een deel ingehouden voor kosten? Koppel dat aan de bijbehorende factuur.