Voor het verwerken van de betalingen via een Payment Service Provider (PSP) zoals Stripe of Wise, zijn drie werkwijzen mogelijk:
Je kunt een directe koppeling maken via Ponto maken. De transacties worden dan automatisch in je administratie toegevoegd.
Je kunt handmatig een aparte rekening aanmaken en de transacties toevoegen en verwerken.
Je kunt de facturen rechtstreeks aan de af- of bijschrijving van de PSP op je bankrekening koppelen.
PSP koppelen via Ponto
Via Instellingen > Bank > Toevoegen > Koppel een andere bank koppel je een PSP via Ponto. Er wordt dan een aparte rekening voor je PSP aangemaakt. De transacties worden elke dag automatisch aan je administratie toegevoegd.
Als je PSP een bedrag van je bankrekening heeft afgeschreven, is dit een bijschrijving op je PSP-rekening. En andersom als je een uitbetaling van PSP op je bankrekening hebt gehad, is dit een afschrijving op je PSP-rekening. De banktransactie en de transactie op de PSP- rekening kun je beiden aan de categorie 'Kruisposten' koppelen.
Handmatig een rekening aanmaken
Je kunt een aparte rekening aanmaken via Instellingen > Bank > Toevoegen > Rekening zonder koppeling toevoegen.
Vervolgens kun je via het tabblad Bank de transacties handmatig toevoegen.
Klik in het tabblad Bank op 'Toevoegen' en kies je voor 'Handmatig transacties toevoegen'
Voeg je transacties toe. De betalingen die je gedaan hebt, vul je in met negatieve bedragen en deze kun je na het opslaan aan de betreffende inkoopfactuur koppelen.
Als je bedragen hebt ontvangen via, maak je transacties aan met positieve bedragen. De transacties kun je koppelen aan de bijbehorende verkoopfacturen.
Als je PSP een bedrag van je bankrekening heeft afgeschreven, is dit een bijschrijving op je PSP-rekening. En andersom als je een uitbetaling van PSP op je bankrekening hebt gehad, is dit een afschrijving op je PSPl-rekening. De banktransactie en de transactie op de PSP-rekening kun je beiden aan de categorie 'Kruisposten' koppelen.
Banktransactie koppelen aan bijbehorende facturen
Het is ook mogelijk om betalingen van PSP direct aan de bijbehorende facturen te koppelen. Je kunt meerdere facturen koppelen aan een transactie.
Op deze manier kun je een bij- of afschrijving koppelen aan alle facturen die via de PSP betaald zijn. Selecteer eerst de eerste factuur, let er daarbij op dat het bedrag dat aan de rechterkant is ingevuld overeenkomt met het bedrag van de factuur. Daarna kun je de tweede factuur selecteren en dit kun je herhalen totdat alle facturen zijn gekoppeld en het bedrag van de transactie op € 0 staat.
Als jouw PSP transactiekosten heeft ingehouden, kun je daar een inkoopfactuur voor aanmaken en ook koppelen aan de banktransactie.