De balans geeft een overzicht van je bezittingen en schulden. Moneybird berekent de balans automatisch aan de hand van alle boekingen in je administratie, zoals facturen en banktransacties. Je bekijkt de balans via het tabblad Rapporten. Klik op een regel om een specificatie te openen en te zien welke boekingen ten grondslag liggen aan het bedrag.

Via het filter bovenaan stel je de periode in per maand, kwartaal of jaar. Je ziet dan de cijfers van de laatste dag van die periode. Je kunt ook periodes vergelijken. Wil je bijvoorbeeld de balans van eind vorig jaar naast eind dit jaar zetten? Selecteer dan het vorige jaar en kies bij 'Vergelijk periodes' voor 'Jaar'.

De balans heeft twee kolommen: debet aan de linkerkant en credit aan de rechterkant. Aan de debetkant staan je bezittingen, aan de creditkant je schulden. De totalen onderaan zijn altijd gelijk: zo blijft de balans in evenwicht.

Moneybird bepaalt aan welke kant van de balans een categorie staat op basis van het saldo van de hoofdcategorie:

Moneybird regelt dit automatisch. Je kunt het niet handmatig aanpassen.

Op de overzichtspagina van de rapporten zie je bij de balans een berekening van je werkkapitaal. Het werkkapitaal laat zien hoeveel geld je op dit moment te besteden hebt. De berekening is:

Banksaldo + Te ontvangen − Te betalen

De onderdelen komen van de balans:

Lijkt het werkkapitaal niet te kloppen? Dan klopt je balans waarschijnlijk ook niet. Controleer de bedragen via de balans. Als je te rubriceren betalingen op je balans hebt staan, geeft dat een vertekend beeld.

Kolommenbalans en storneringen

Naast de balans heeft Moneybird ook een kolommenbalans. Je vindt deze via Rapporten > Kolommenbalans.

Als een betaling eerst van een rekening is afgeschreven en daarna wordt teruggestort, heet dat een stornering. Dit kan bijvoorbeeld bij een automatische incasso. Automatische incasso's kunnen tot 13 maanden na de incassodatum worden gestorneerd. In de kolommenbalans zie je storneringen terug onder de regel 'Terug te betalen storneringen', met een specificatie van welke betalingen zijn teruggestort en bij welke facturen dat hoort.

Klopt een bedrag niet? Klik erop om de specificatie te bekijken. Zie je een foutieve boeking? Klik dan door naar de boeking om deze aan te passen.

Je kunt de balans niet in zijn geheel resetten: alle boekingen tellen altijd mee. Heb je in het verleden je administratie niet volledig bijgehouden en is je balans daardoor niet juist? Maak dan een correctieboeking. Als je daarna alles bijhoudt in Moneybird, wordt je balans correct bijgewerkt.