Heb je geen bankkoppeling en geen transactiebestand? Dan voeg je je banktransacties handmatig toe via een formulier op het tabblad Bank. Heb je wél een MT940- of CAMT.053-bestand van je bank? Dan kun je beter een transactiebestand uploaden.
Handmatig transacties toevoegen
Op het tabblad Bank klik je op de toevoegen-knop en kies je 'Handmatig transacties toevoegen'. Je krijgt dan een formulier:
Kies de rekening waarvoor je transacties wilt toevoegen en vul een kenmerk in (bijvoorbeeld 'Transacties januari 2024').
Optioneel vul je het saldo van de rekening op een gekozen datum in. Zo controleer je of de transacties goed in Moneybird staan. Moneybird berekent het saldo van de rekening aan de hand van alle toegevoegde transacties.
Vul per transactie de datum, de omschrijving en het bedrag in. Hoort de transactie bij een factuur? Zet dan het factuurnummer in de omschrijving. Een bijschrijving vul je in als positief bedrag, een afschrijving als negatief bedrag.
Heb je een document waarop de transacties staan? Voeg dit toe als bijlage.
Sla op. Je ziet eerst een overzicht van de transacties, zodat je de gegevens nog kunt controleren. Ga daarna terug naar het tabblad Bank: de transacties staan in het overzicht en je kunt ze verwerken.
Handmatig toegevoegde transacties verwijderen
Wil je een handmatig toegevoegde transactie weer verwijderen? Klik op het bruin/gele bolletje bij de banktransactie en open het afschrift. Op de pagina die opent, verwijder je het afschrift rechtsboven met het prullenbak-icoon.